操盤心法-題材百花齊放 但修正壓力接近

操盤心法-題材百花齊放 但修正壓力接近

加權指數 1120609(日線圖)

拐个皇帝回现代

《日股》财测没惊喜 日股小碎步

盤勢分析:本週以加拿大央行意外升息1碼後座力最大,加拿大第一季GDP年增率3.1%,經濟表現強於央行預期,就業市場需求強勁,升息但房地產活動仍強,4月CPI回升至4.4%,是十個月以來首次回升,主因是商品與服務價格上漲及去年高基期因素,儘管加拿大央行估夏季CPI將放緩至3%,但仍緊縮升息宣示繼續打壓通膨。

FedWatch對美國聯準會(Fed)6月15日FOMC會議暫停升息機率,從78%下降至68%,儘管Fed已經預告鷹式暫緩升息,但市場預期6月升息機率仍回升到32%。須留意7月26日FOMC恢復升息1碼機率達51%,6月15日利率不變已不是利多,在7月26日利空出盡前,股市可能進入三至四周的修正。

巴菲特再度示範長期投資威力,2020年3月巴菲特買入日本五大商社股票引起全球關注,2022年日圓貶值及原物料運費高漲,日本企業將製造據點移回日本保障「品質」。日本體會投資大陸降低生產成本對日本經濟負面衝擊達30年,只有持續投資日本才能穩定經濟、產業供應鏈創造就業恢復社會活力,臺日經濟發展過程高度相似,美中對抗激烈,臺灣及日本獲得新活力。

美国科技业裁员加速,1月已宣布裁员23670人

臺積電董事長劉德音表示「前景十分光明」,生成式AI需求增加訂單涌現,明年迎接下波成長;總裁魏哲家指出第二季將跨過景氣循環業績週期低點,下半年業績優於上半年,2、3奈米和新世代1.4奈米都在臺灣設廠,2022年高效能運算HPC生意超過手機,AI應用都在資料中心,未來將拓展至PC、物聯網、車用等領域。

大陸地方債務危機進入新階段,新總理要檢討前任總理任內亮麗經濟數據正確性,媒體報導指出大陸地方債務恐成爲亞洲今年最大的金融風險,疫情造成地方政府支出龐大,近年又無法賣地給房地產業,大陸推動的「一帶一路」則面臨呆帳問題,建商財務壓力、青年失業率、外企出走等變數多,光靠銀行降息或高層信心喊話很難力挽狂瀾。

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投資策略:

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指數自4月底15,579點上漲至7日的16,922點,共上漲1,343點,漲幅8.6%,中小型股漲幅普遍3成以上,5月下旬起補漲股當道,編織題材炒作價差顯示短線過熱。外資5月15日至6月7日買超臺股2,064億元,達「波段買超2,000億元」警戒區,接下來會持續加碼,拉高指數時同步放空期貨,然後現貨與期貨同步殺出。

電子產業景氣沒有全面復甦,部分產業庫存仍高,如被動元件標準品、矽晶圓等。AMD將於13日舉行發表會,其中加速處理器APU「MI300」被視爲挑戰輝達H100晶片的代表,MI300已有微軟、HP採用,明年將增加亞馬遜、Google客戶。AI趨勢包括晶片、伺服器、散熱等,其中下游組裝族羣成爲盤面主流,成爲本季臺股最大驚奇。

圣尊
娛樂春秋

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