《產業分析》臺積電看旺今年 法說8大亮點一次看

《產業分析》臺積電看旺今年 法說8大亮點一次看
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臺積電今日法說會的亮點大致有八大項,財報及對今年第一季以及全年展望都優於分析師預估,資本支出持續暴衝,亮點整理如下:

一.去年第四季,獲利優於預期。臺積電2021年第四季營收157.4億美元,美元營收季增5.8%,再創新高。新臺幣營收爲4381.9億元,季增5.7%,亦創歷史新高。毛利率持續攀升,達52.7%,季增1.4個百分點;歸屬母公司淨利新臺幣1662.3億元,再創單季歷史新高,每股純益6.41元。

臺積電2021年總營收1兆5874億元,續創年度歷史新高,年增18.5%;全年毛利率51.6%,較2020年下滑約1.5個百分點,歸屬母公司淨利5965.4億元,同創歷史新高,年增15.2%,每股純益23.01元。

二.臺積電今年第一季展望優於預期。公司對本季營運看法持續樂觀,單季營收預計達166~172億美元,再創新高,季增率5.5~9.3%,中間值的季增率約爲7.4%。全年展望亦樂觀,看好今年仍是強勁的成長年,全年美元營收預估比去年成長25~29%,亦再創新高。

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臺積公司指出,第一季高效能運算需求持續強勁,車用電子需求進一步復甦。並預估本季毛利率續揚,將達53~55%。本季營業利益率約42%至44%,也比上季的營業利益率41.7%續揚。

以新臺幣兌美元27.6元計,臺積電本季營收預計在新臺幣4581.6億元~4747.2億元,季增4.6~8.3%,也再創新高。

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三.臺積電今年美元營收年增率上看29%,優於預期。

臺積電看好今年仍是強勁成長的一年,總裁魏哲家表示,今年全球晶圓代工產值可望成長20%,預期臺積電今年美元營收可望成長25%至29%。魏哲家表示,包括市佔率提升、漲價效益及出貨量增加,成爲臺積電今年營運成長動能。

四.臺積公司提升長期毛利率目標。臺積電先前表示將維持毛利率在50%以上,今日再上調長期毛利率預估至53%以上。臺積公司並預估本季毛利率續揚,將達53~55%。

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五.今年資本支出持續大增並再創新高。

臺積公司繼去年資本支出達約300億美元新高,今年資本支出預估大舉提升至400億美元至440億美元,年增幅達33.3%~46.7%。

臺積電宣佈,預估今年資本支出規模在400億美元至440億美元,相較去年的300億美元新高,年增幅度達33.3%~46.7%。

臺積電先前陸續宣佈,將於日本,以及在高雄設廠之計劃;隨着臺灣及海外建廠的計劃增加,今年資本支出上看440億美元,再創新高。至於歐洲投資設廠一事,臺積電董事長劉德音今天表示,目前仍處於非常初期評估階段。

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六.臺積電預計今年晶圓代工都將吃緊,臺積公司總裁魏哲家表示,供應鏈爲確保供應穩定,預期將維持較高的庫存水位,且將持續較長一段時間,也將帶動臺積電今年全年產能持續吃緊。

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臺積電看好5G及HPC將會是未來幾年的大趨勢,晶圓代工供不應求的情況會延續到2022年一整年,預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9%,預計今年晶圓代工市場年增率約20%。臺積公司仍優於平均,2022年美元營收估年增25~29%並再創新高。

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以各個應用來看,臺積電指出,今年高效能運算及車用電子平臺業績成長將優於公司整體水準,物聯網平臺表現與公司整體水準相當,智慧手機平臺接近公司的平均水準。

七.臺積公司對未來幾年看法持續樂觀,長期的營收年複合成長率由原本設定之10~15%,提高到15~20%。

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臺積電公司過往設定的營收年增率在5~10%,去年已提升公司未來幾年的營收年複合成長率至10~15%,本次法說會再提高目標到15~20%。

八.臺積電持續積極提升製程,鞏固技術領先之地位。

臺積電積極轉進先進製程,臺積公司總裁魏哲家表示,3奈米制程進展符合進度,將於今年下半年量產。3奈米制程將主要應用於高效應運算及智慧手機領域,預期3奈米將是繼5奈米之後,另一大規模世代製程。相較5奈米,3奈米量產第一年會有更多新產品設計定案,強化版的3奈米量產時間,將在3奈米量產一年後。

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此外,臺積電總裁魏哲家指出,因應影像感測器及非揮發性記憶體等特殊製程強勁需求,臺積電將在中國大陸、日本及臺灣擴充28奈米制程產能。

針對半導體廠相繼擴產,28奈米市場是否會面臨供過於求疑慮,魏哲家認爲,5G、高效運算應用,以及終端裝置半導體含量增加,加上多鏡頭帶動CMOS需求,都將推升成熟製程需求成長。

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